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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608.00 | 695.00 | 913.00 | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 453.00 | 23 061.00 | 8 391.00 | 31 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 255.00 | 32 529.00 | 13 726.00 | 46 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 031.00 | 17 550.00 | 461 481.00 | 479 031.00 |
BZ Autres créances | 572 149.00 | | 572 149.00 | 572 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 591.00 | | 151 591.00 | 151 591.00 |
CF Disponibilités | 641 934.00 | | 641 934.00 | 641 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 601.00 | 17 550.00 | 1 829 051.00 | 1 846 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 856.00 | 50 079.00 | 1 842 777.00 | 1 892 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 818 039.00 | 649 532.00 | | 818 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 214.00 | 168 507.00 | | 48 214.00 |
DL TOTAL (I) | 877 253.00 | 829 039.00 | | 877 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 284.00 | 140 567.00 | | 147 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 069.00 | 208 201.00 | | 213 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 368.00 | 545 156.00 | | 545 368.00 |
EA Autres dettes | 53 982.00 | 53 811.00 | | 53 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 669.00 | 5 920.00 | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 524.00 | 953 654.00 | | 965 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 777.00 | 1 782 693.00 | | 1 842 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 524.00 | 953 654.00 | | 965 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 655.00 | | 682 655.00 | 682 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 655.00 | | 682 655.00 | 682 655.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 119 897.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 75 717.00 | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 392.00 | 893 341.00 | | 708 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 178.00 | 724 834.00 | | 660 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 214.00 | 168 507.00 | | 48 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 089.00 | 6 643.00 | | 6 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 051.00 | | 4 615.00 | 45 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412.00 | 46 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 412.00 | 33 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 858.00 | | 4 615.00 | 31 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 929.00 | 5 012.00 | 3 412.00 | 30 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 156.00 | 5 012.00 | 3 412.00 | 22 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 990.00 | 1 560.00 | | 15 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 990.00 | 1 560.00 | | 15 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 990.00 | 1 560.00 | | 15 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 394.00 | 134 394.00 | | 134 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 069.00 | 213 069.00 | | 213 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 495.00 | 27 495.00 | | 27 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UX Autres créances clients | 479 031.00 | 479 031.00 | | 479 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
VC Groupe et associés | 365 276.00 | 365 276.00 | | 365 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 419.00 | 122 419.00 | | 122 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 497.00 | 1 057 497.00 | | 1 057 497.00 |