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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 879.00 | 2 617.00 | 19 261.00 | 21 879.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 690.00 | 16 621.00 | 69.00 | 16 690.00 |
040 Immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 274.00 | 19 239.00 | 21 035.00 | 40 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
060 Stock marchandises | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
072 Créances – Autres | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
084 Disponibilités | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
110 Total général Actif | 83 756.00 | 19 239.00 | 64 517.00 | 83 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 093.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 483.00 | | | 65 483.00 |
222 Production stockée | -5 658.00 | | | -5 658.00 |
224 Production immobilisée | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
242 Autres charges externes. | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
252 Charges sociales | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 046.00 | | | 88 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |