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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 584.00 | 37 715.00 | 24 869.00 | 62 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 451.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 034.00 | 37 715.00 | 27 319.00 | 65 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 446.00 | | 2 039 446.00 | 2 039 446.00 |
BZ Autres créances | 809 355.00 | | 809 355.00 | 809 355.00 |
CF Disponibilités | 1 410 522.00 | | 1 410 522.00 | 1 410 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 595.00 | | 4 263 595.00 | 4 263 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 328 630.00 | 37 715.00 | 4 290 914.00 | 4 328 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 565 284.00 | 1 218 155.00 | | 1 565 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 653.00 | 347 130.00 | | 350 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 225.00 | 1 572 572.00 | | 1 923 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 634.00 | 190 683.00 | | 205 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 653.00 | 1 969 153.00 | | 1 567 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 144.00 | 567 701.00 | | 522 144.00 |
EA Autres dettes | 72 258.00 | 62 830.00 | | 72 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 689.00 | 2 790 366.00 | | 2 367 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 914.00 | 4 362 937.00 | | 4 290 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 582 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 582 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 582 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 258 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 524.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 292.00 | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 287.00 | 292.00 | | 6 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313.00 | -292.00 | | 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 749.00 | 119 526.00 | | 129 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 594 786.00 | 7 955 836.00 | | 7 594 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 244 133.00 | 7 608 706.00 | | 7 244 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 653.00 | 347 130.00 | | 350 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 204.00 | | 15 916.00 | 79 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 085.00 | 65 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 835.00 | 62 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 504.00 | | 15 916.00 | 65 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 736.00 | 8 524.00 | 14 545.00 | 43 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 736.00 | 8 524.00 | 14 545.00 | 43 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 653.00 | 1 567 653.00 | | 1 567 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 258.00 | 72 258.00 | | 72 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 446.00 | 2 039 446.00 | | 2 039 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VB T. V. A. | 266 711.00 | 266 711.00 | | 266 711.00 |
VC Groupe et associés | 532 470.00 | 532 470.00 | | 532 470.00 |
VI Groupe et associés | 205 634.00 | 205 634.00 | | 205 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 524.00 | 2 853 074.00 | 2 450.00 | 2 855 524.00 |
VW T.V.A. | 339 805.00 | 339 805.00 | | 339 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 689.00 | 2 367 689.00 | | 2 367 689.00 |