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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 644.00 | 5 317.00 | 2 326.00 | 7 644.00 |
AH Fonds commercial | 299 400.00 | | 299 400.00 | 299 400.00 |
AP Constructions | 61 139.00 | 48 685.00 | 12 454.00 | 61 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 527.00 | 272 335.00 | 59 192.00 | 331 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 543.00 | 26 019.00 | 10 524.00 | 36 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 708.00 | 352 355.00 | 493 351.00 | 845 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 944.00 | 1 411.00 | 295 533.00 | 296 944.00 |
BZ Autres créances | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CF Disponibilités | 239 081.00 | | 239 081.00 | 239 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 781.00 | 1 411.00 | 567 370.00 | 568 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 489.00 | 353 766.00 | 1 060 723.00 | 1 414 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
CU Autres participations | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 949.00 | 106 949.00 | | 106 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 375 339.00 | 330 607.00 | | 375 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 572.00 | 44 733.00 | | 12 572.00 |
DL TOTAL (I) | 514 660.00 | 502 089.00 | | 514 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 965.00 | 354 389.00 | | 309 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 923.00 | 11 580.00 | | 7 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 786.00 | 118 755.00 | | 147 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 270.00 | 67 502.00 | | 67 270.00 |
EA Autres dettes | 13 119.00 | 15 156.00 | | 13 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 063.00 | 567 382.00 | | 546 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 723.00 | 1 069 470.00 | | 1 060 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 285.00 | 458 373.00 | | 285 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 276.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 698.00 | | 39 606.00 | 827 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 685.00 | 109 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 596.00 | 845 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 576.00 | 307 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 336.00 | 429 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 334.00 | | 5 286.00 | 304 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 909.00 | | 33 636.00 | 413 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 456.00 | | 685.00 | 109 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 613.00 | 22 607.00 | 8 865.00 | 338 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 707.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 003.00 | 21 900.00 | 8 865.00 | 334 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 786.00 | 147 786.00 | | 147 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
UX Autres créances clients | 295 250.00 | 295 250.00 | | 295 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 689.00 | 48 911.00 | 253 501.00 | 309 689.00 |
VI Groupe et associés | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 430.00 | 321 430.00 | | 321 430.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 063.00 | 285 285.00 | 253 501.00 | 546 063.00 |