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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 929.00 | 25 924.00 | 6.00 | 25 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 792.00 | 29 530.00 | 274 261.00 | 303 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
BZ Autres créances | 249 910.00 | | 249 910.00 | 249 910.00 |
CF Disponibilités | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 011.00 | | 284 011.00 | 284 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 802.00 | 29 530.00 | 558 272.00 | 587 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 274 256.00 | | 274 256.00 | 274 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 380 690.00 | | | 380 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 239.00 | | | -11 239.00 |
DL TOTAL (I) | 377 840.00 | | | 377 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 004.00 | | | 175 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 432.00 | | | 180 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 272.00 | | | 558 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 432.00 | | | 180 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 644.00 | | | 33 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 239.00 | | | -11 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 792.00 | | | 303 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 256.00 | | | 274 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 465.00 | 65.00 | | 29 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 465.00 | 65.00 | | 29 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 245 359.00 | 245 359.00 | | 245 359.00 |
VI Groupe et associés | 175 004.00 | 175 004.00 | | 175 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 989.00 | 281 989.00 | | 281 989.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 432.00 | 180 432.00 | | 180 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
ST Autres comptes | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 543.00 | | | 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 999.00 | | | 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 888.00 | | | 12 888.00 |