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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 564.00 | | 107 564.00 | 107 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 059.00 | 6 962.00 | 97.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 623.00 | 6 962.00 | 107 661.00 | 114 623.00 |
BN En cours de production de biens | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 153.00 | 3 503.00 | 78 650.00 | 82 153.00 |
BZ Autres créances | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CF Disponibilités | 181 309.00 | | 181 309.00 | 181 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 671.00 | 3 503.00 | 298 168.00 | 301 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 294.00 | 10 465.00 | 405 829.00 | 416 294.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 131 983.00 | 131 983.00 | | 131 983.00 |
DH Report à nouveau | 89 317.00 | 77 153.00 | | 89 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 966.00 | 21 128.00 | | 15 966.00 |
DL TOTAL (I) | 336 266.00 | 329 264.00 | | 336 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 518.00 | 135 403.00 | | 16 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 680.00 | 45 065.00 | | 39 680.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 195.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 868.00 | 180 701.00 | | 59 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 829.00 | 509 965.00 | | 405 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 868.00 | 180 701.00 | | 59 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 406 013.00 | 406 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 406 013.00 | 406 013.00 | |
FM Production stockée | | | -12 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 12 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 1 279.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 199.00 | 3 000.00 | | 10 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 897.00 | 4 279.00 | | 10 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 2 636.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 040.00 | 2 636.00 | | 12 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | 1 643.00 | | -1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 4 922.00 | | 4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 697.00 | 382 072.00 | | 413 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 731.00 | 360 944.00 | | 397 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 966.00 | 21 128.00 | | 15 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UX Autres créances clients | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 762.00 | 98 762.00 | | 98 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |