| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483 845.00 | 483 845.00 | | 483 845.00 |
AN Terrains | 147 658.00 | 22 650.00 | 125 008.00 | 147 658.00 |
AP Constructions | 2 225 301.00 | 1 547 617.00 | 677 683.00 | 2 225 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593 704.00 | 1 467 394.00 | 126 310.00 | 1 593 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 648.00 | 985 953.00 | 651 695.00 | 1 637 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 156 982.00 | 4 507 460.00 | 1 649 523.00 | 6 156 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 436 828.00 | 190 000.00 | 1 246 828.00 | 1 436 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 396 595.00 | 11 524.00 | 26 385 071.00 | 26 396 595.00 |
BZ Autres créances | 1 251 932.00 | | 1 251 932.00 | 1 251 932.00 |
CF Disponibilités | 8 337 342.00 | | 8 337 342.00 | 8 337 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 423 433.00 | 201 524.00 | 37 221 909.00 | 37 423 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 580 436.00 | 4 708 984.00 | 38 871 452.00 | 43 580 436.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 5 779 556.00 | 3 548 544.00 | | 5 779 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 021 711.00 | 2 231 012.00 | | 3 021 711.00 |
DL TOTAL (I) | 11 001 267.00 | 7 979 556.00 | | 11 001 267.00 |
DP Provisions pour risques | 2 334 811.00 | 2 053 278.00 | | 2 334 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 334 811.00 | 2 053 278.00 | | 2 334 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 866 746.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 614.00 | 752 674.00 | | 632 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 807 301.00 | 8 096 316.00 | | 6 807 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 119 796.00 | 9 360 295.00 | | 8 119 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 468.00 | 107 322.00 | | 8 468.00 |
EA Autres dettes | 133 612.00 | 252 372.00 | | 133 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 833 583.00 | 7 034 355.00 | | 9 833 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 535 374.00 | 27 470 080.00 | | 25 535 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 871 452.00 | 37 502 914.00 | | 38 871 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 133 377.00 | | 49 133 377.00 | 49 133 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 133 377.00 | | 49 133 377.00 | 49 133 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 980 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 599 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 511 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 570 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 891 302.00 | |
GE Autres charges | | | 12 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 661 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 318 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 317 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 032.00 | | | 51 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 276.00 | 4 633.00 | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 308.00 | 4 633.00 | | 51 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 296.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 233.00 | 40 518.00 | | 3 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 40 814.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 072.00 | -36 181.00 | | 48 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 418 701.00 | 558 466.00 | | 418 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924 787.00 | 1 204 922.00 | | 924 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 031 856.00 | 49 935 468.00 | | 51 031 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 010 145.00 | 47 704 456.00 | | 48 010 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 021 711.00 | 2 231 012.00 | | 3 021 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 517 203.00 | | 710 627.00 | 5 517 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 845.00 | | | 483 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 956 011.00 | | 710 627.00 | 4 956 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 183 642.00 | 383 682.00 | 59 864.00 | 4 183 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478 074.00 | 5 771.00 | | 478 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 568.00 | 377 911.00 | 59 864.00 | 3 705 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 053 278.00 | 1 891 302.00 | 1 609 769.00 | 2 053 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 190 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 218.00 | 3 480.00 | 116 174.00 | 124 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 218.00 | 193 480.00 | 116 174.00 | 124 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177 496.00 | 2 084 782.00 | 1 725 943.00 | 2 177 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 084 782.00 | 1 725 943.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 807 301.00 | 6 807 301.00 | | 6 807 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036 940.00 | 1 036 940.00 | | 1 036 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 278 255.00 | 1 278 255.00 | | 1 278 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 226.00 | 766 226.00 | | 766 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 833 583.00 | 9 833 583.00 | | 9 833 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
UX Autres créances clients | 26 382 766.00 | 26 382 766.00 | | 26 382 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VB T. V. A. | 940 636.00 | 940 636.00 | | 940 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 123.00 | 267 123.00 | | 267 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 627.00 | 205 627.00 | | 205 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 717 090.00 | 27 717 090.00 | | 27 717 090.00 |
VW T.V.A. | 5 598 974.00 | 5 598 974.00 | | 5 598 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 535 374.00 | 25 535 374.00 | | 25 535 374.00 |