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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 1 504 618.00 | | 1 504 618.00 | 1 504 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 434 453.00 | 20 740 000.00 | 7 694 453.00 | 28 434 453.00 |
BZ Autres créances | 883 494.00 | | 883 494.00 | 883 494.00 |
CF Disponibilités | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 240.00 | | 917 240.00 | 917 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 351 693.00 | 20 740 000.00 | 8 611 693.00 | 29 351 693.00 |
CU Autres participations | 26 905 836.00 | 20 740 000.00 | 6 165 836.00 | 26 905 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 206 152.00 | 2 206 152.00 | | 2 206 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 615.00 | 220 615.00 | | 220 615.00 |
DG Autres réserves | 6 097 179.00 | 5 783 849.00 | | 6 097 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 978.00 | 313 330.00 | | 25 978.00 |
DL TOTAL (I) | 8 549 924.00 | 8 523 946.00 | | 8 549 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 286.00 | 46 416.00 | | 24 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 151.00 | 19 035.00 | | 10 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 769.00 | 65 450.00 | | 61 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 611 693.00 | 8 589 396.00 | | 8 611 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -292 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 108.00 | 44 626.00 | | 44 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 130.00 | -268 704.00 | | 18 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 978.00 | 313 330.00 | | 25 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 434 358.00 | | 95.00 | 28 434 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 434 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 434 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 434 358.00 | | 95.00 | 28 434 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 740 000.00 | | | 20 740 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 740 000.00 | | | 20 740 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 286.00 | 24 286.00 | | 24 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UP Prêts | 1 504 618.00 | 1 504 618.00 | | 1 504 618.00 |
VI Groupe et associés | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883 494.00 | 883 494.00 | | 883 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 388 112.00 | 2 388 112.00 | | 2 388 112.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 769.00 | 61 769.00 | | 61 769.00 |