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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 33 294.00 | | 33 294.00 | 33 294.00 |
AP Constructions | 2 516 202.00 | 1 956 288.00 | 559 914.00 | 2 516 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 184.00 | 102 472.00 | 18 712.00 | 121 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 522.00 | 286 120.00 | 45 402.00 | 331 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 736.00 | 2 344 880.00 | 840 856.00 | 3 185 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BZ Autres créances | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CF Disponibilités | 135 833.00 | | 135 833.00 | 135 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 600.00 | | 208 600.00 | 208 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 337.00 | 2 344 880.00 | 1 049 457.00 | 3 394 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 108.00 | 156 108.00 | | 156 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
DG Autres réserves | 274 914.00 | 183 055.00 | | 274 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 247.00 | 91 859.00 | | 38 247.00 |
DL TOTAL (I) | 484 879.00 | 446 632.00 | | 484 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 013.00 | 630 277.00 | | 466 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 715.00 | 36 081.00 | | 30 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 019.00 | 43 160.00 | | 38 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 831.00 | 37 687.00 | | 29 831.00 |
EA Autres dettes | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 564 578.00 | 747 375.00 | | 564 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 457.00 | 1 194 007.00 | | 1 049 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 320.00 | 419 431.00 | | 293 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 044.00 | | 28 835.00 | 3 167 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 143.00 | 3 185 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 143.00 | 3 002 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 890.00 | | | 179 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 509.00 | | 28 835.00 | 2 983 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 239 627.00 | 113 632.00 | 8 380.00 | 2 239 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 239 627.00 | 113 632.00 | 8 380.00 | 2 239 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 003.00 | 194 756.00 | 220 166.00 | 466 003.00 |
VI Groupe et associés | 30 715.00 | 30 715.00 | | 30 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 548.00 | | | 164 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 005.00 | 29 027.00 | 1 978.00 | 31 005.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 567.00 | 293 320.00 | 220 166.00 | 564 567.00 |