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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 342.00 | 129 352.00 | 40 990.00 | 170 342.00 |
040 Immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 305.00 | 129 647.00 | 42 658.00 | 172 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
072 Créances – Autres | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 448.00 | | 166 448.00 | 166 448.00 |
110 Total général Actif | 338 752.00 | 129 647.00 | 209 106.00 | 338 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 552.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 350 650.00 | | | 350 650.00 |
222 Production stockée | 5.00 | | | 5.00 |
230 Autres produits | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 332.00 | | | 356 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 634.00 | | | 114 634.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
242 Autres charges externes. | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -511.00 | | | -511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 852.00 | | | 101 852.00 |
252 Charges sociales | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 323.00 | | | 352 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 514.00 | | | 3 514.00 |