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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 038.00 | 5 560.00 | 16 479.00 | 22 038.00 |
AH Fonds commercial | 480 551.00 | | 480 551.00 | 480 551.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 394.00 | 4 016.00 | 179 377.00 | 183 394.00 |
AP Constructions | 153 139.00 | 133 775.00 | 19 364.00 | 153 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 933.00 | 59 696.00 | 8 236.00 | 67 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 059.00 | 699 271.00 | 429 788.00 | 1 129 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 386.00 | 902 319.00 | 1 144 067.00 | 2 046 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 977.00 | 6 759.00 | 472 218.00 | 478 977.00 |
BZ Autres créances | 113 293.00 | | 113 293.00 | 113 293.00 |
CF Disponibilités | 566 724.00 | | 566 724.00 | 566 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 909.00 | 6 759.00 | 1 175 151.00 | 1 181 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 295.00 | 909 078.00 | 2 319 218.00 | 3 228 295.00 |
CU Autres participations | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 996.00 | 10 000.00 | | 29 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 581.00 | | | 517 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
DG Autres réserves | 172 406.00 | 166 560.00 | | 172 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 550.00 | 5 847.00 | | 257 550.00 |
DL TOTAL (I) | 978 546.00 | 183 419.00 | | 978 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 788.00 | 213 326.00 | | 593 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 826.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 534.00 | 12 788.00 | | 177 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 049.00 | 125 799.00 | | 568 049.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 176.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 671.00 | 357 957.00 | | 1 340 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 218.00 | 541 376.00 | | 2 319 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 945.00 | 763 695.00 | 173 321.00 | 311 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 9 925.00 | 3 337.00 | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 957.00 | 753 770.00 | 169 984.00 | 308 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 759.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 534.00 | 177 534.00 | | 177 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 049.00 | 568 049.00 | | 568 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 788.00 | 180 626.00 | 341 027.00 | 593 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 550.00 | 614 550.00 | | 614 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 032.00 | 614 550.00 | 7 482.00 | 622 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 671.00 | 927 509.00 | 341 027.00 | 1 340 671.00 |