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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 392.00 | 10 533.00 | 1 859.00 | 12 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 110.00 | 142 200.00 | 2 909.00 | 145 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 533.00 | | 44 533.00 | 44 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 475.00 | 154 174.00 | 49 302.00 | 203 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 189.00 | 2 000.00 | 211 189.00 | 213 189.00 |
BZ Autres créances | 272 804.00 | | 272 804.00 | 272 804.00 |
CF Disponibilités | 227 098.00 | | 227 098.00 | 227 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 385.00 | 2 000.00 | 722 385.00 | 724 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 860.00 | 156 174.00 | 771 686.00 | 927 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 520.00 | | | 75 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -1 434 876.00 | | | -1 434 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
DL TOTAL (I) | -1 272 512.00 | | | -1 272 512.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 625.00 | | | 1 659 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 358.00 | | | 209 358.00 |
EA Autres dettes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 198.00 | | | 2 007 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 686.00 | | | 771 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 481.00 | | | 2 001 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 215.00 | 139 336.00 | 1 065 551.00 | 926 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 215.00 | 139 336.00 | 1 065 551.00 | 926 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 430.00 | | | 1 090 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 208.00 | | | 1 011 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 222.00 | | | 79 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 475.00 | | | 203 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 110.00 | | | 145 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 231.00 | 5 943.00 | | 148 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 843.00 | 4 131.00 | | 7 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 388.00 | 1 812.00 | | 140 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 625.00 | 1 659 625.00 | | 1 659 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 168.00 | 91 168.00 | | 91 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
UX Autres créances clients | 210 789.00 | | | 210 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 268 177.00 | | | 268 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 820.00 | 497 286.00 | 44 533.00 | 541 820.00 |
VW T.V.A. | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 198.00 | 2 001 481.00 | 5 717.00 | 2 007 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 182.00 | | | 43 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
ST Autres comptes | 100 342.00 | | | 100 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 567.00 | | | 200 567.00 |
YT Sous‐traitance | 688.00 | | | 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 155.00 | | | 182 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 710.00 | | | 348 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |