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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 629.00 | 15 589.00 | 40.00 | 15 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 473.00 | 9 702.00 | 771.00 | 10 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 053.00 | 293 224.00 | 66 829.00 | 360 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 991.00 | 318 515.00 | 69 475.00 | 387 991.00 |
BT Marchandises | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 062.00 | 3 333.00 | 236 728.00 | 240 062.00 |
BZ Autres créances | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CF Disponibilités | 198 811.00 | | 198 811.00 | 198 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 499.00 | 3 333.00 | 469 165.00 | 472 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 490.00 | 321 849.00 | 538 641.00 | 860 490.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 831.00 | | | 77 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DL TOTAL (I) | 138 327.00 | | | 138 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 485.00 | | | 98 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 055.00 | | | 58 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 490.00 | | | 106 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 012.00 | | | 137 012.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 313.00 | | | 400 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 641.00 | | | 538 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 300.00 | | | 339 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 062.00 | 224 062.00 | | 224 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 485.00 | 37 472.00 | 61 014.00 | 98 485.00 |
VI Groupe et associés | 58 055.00 | 58 055.00 | | 58 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 828.00 | 255 328.00 | 500.00 | 255 828.00 |
VW T.V.A. | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 314.00 | 339 300.00 | 61 014.00 | 400 314.00 |