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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 499.00 | 9 741.00 | 1 758.00 | 11 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 499.00 | 9 741.00 | 165 758.00 | 175 499.00 |
BT Marchandises | 27 009.00 | | 27 009.00 | 27 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BZ Autres créances | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CF Disponibilités | 73 339.00 | | 73 339.00 | 73 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 946.00 | | 125 946.00 | 125 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 445.00 | 9 741.00 | 291 704.00 | 301 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 653.00 | | | 78 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
DL TOTAL (I) | 191 759.00 | | | 191 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 704.00 | | | 291 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 012.00 | | 963 012.00 | 963 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 012.00 | | 963 012.00 | 963 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 093.00 | | | 963 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 987.00 | | | 904 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 106.00 | | | 58 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 499.00 | | | 175 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 494.00 | 3 247.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | 3 247.00 | | 6 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
UX Autres créances clients | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VB T. V. A. | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
ST Autres comptes | 148 638.00 | | | 148 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 817.00 | | | 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 602.00 | | | 132 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 934.00 | | | 211 934.00 |