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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 860.00 | 762.00 | 21 098.00 | 21 860.00 |
AH Fonds commercial | 278 810.00 | | 278 810.00 | 278 810.00 |
AP Constructions | 911 910.00 | 671 157.00 | 240 753.00 | 911 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 455.00 | 39 278.00 | 55 177.00 | 94 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 254.00 | 131 555.00 | 34 699.00 | 166 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 289.00 | 842 752.00 | 745 537.00 | 1 588 289.00 |
BT Marchandises | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
BZ Autres créances | 63 569.00 | | 63 569.00 | 63 569.00 |
CF Disponibilités | 140 789.00 | | 140 789.00 | 140 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 339.00 | | 227 339.00 | 227 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 627.00 | 842 752.00 | 972 876.00 | 1 815 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 102.00 | | | 117 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
DL TOTAL (I) | 262 318.00 | | | 262 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 537.00 | | | 295 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 513.00 | | | 99 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 725.00 | | | 206 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
EA Autres dettes | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 701.00 | | | 675 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 876.00 | | | 972 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 363.00 | | | 443 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314 273.00 | | 1 314 273.00 | 1 314 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 273.00 | | 1 314 273.00 | 1 314 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 654.00 | |
GE Autres charges | | | 10 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | | | 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 367 977.00 | | | 367 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 797.00 | | | 390 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368 889.00 | | | 368 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 889.00 | | | 368 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 919.00 | | | 1 707 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 703.00 | | | 1 661 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 596.00 | | 47 693.00 | 1 540 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 670.00 | | | 300 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 925.00 | | 47 693.00 | 1 124 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 098.00 | 64 654.00 | | 778 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 335.00 | 64 654.00 | | 777 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 834.00 | | 367 977.00 | 402 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 834.00 | | 367 977.00 | 402 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 367 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 725.00 | 206 725.00 | | 206 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 686.00 | 48 347.00 | 209 364.00 | 275 686.00 |
VI Groupe et associés | 99 513.00 | 99 513.00 | | 99 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 249.00 | | | 47 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 568.00 | 63 569.00 | 115 000.00 | 178 568.00 |
VW T.V.A. | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 701.00 | 448 363.00 | 209 364.00 | 675 701.00 |