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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 875.00 | 6 367.00 | 12 508.00 | 18 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 926.00 | 6 367.00 | 13 560.00 | 19 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 893.00 | | 203 893.00 | 203 893.00 |
BZ Autres créances | 59 572.00 | | 59 572.00 | 59 572.00 |
CF Disponibilités | 80 410.00 | | 80 410.00 | 80 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 343 875.00 | | 343 875.00 | 343 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 801.00 | 6 367.00 | 357 435.00 | 363 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | 5 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 264.00 | 70 664.00 | | 101 264.00 |
DL TOTAL (I) | 112 264.00 | 87 458.00 | | 112 264.00 |
DP Provisions pour risques | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 397.00 | | 1 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 187.00 | 246 910.00 | | 163 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 010.00 | 81 246.00 | | 72 010.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 12 848.00 | | 1 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 873.00 | 341 402.00 | | 238 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 435.00 | 435 158.00 | | 357 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102.00 | 1 265.00 | | 5 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 102.00 | 1 265.00 | | 5 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 187.00 | 163 187.00 | | 163 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 010.00 | 72 010.00 | | 72 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 465.00 | 263 465.00 | | 263 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 516.00 | 263 465.00 | 1 051.00 | 264 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 873.00 | 238 873.00 | | 238 873.00 |