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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 472.00 | 208 131.00 | 117 341.00 | 325 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 473.00 | 28 219.00 | 254.00 | 28 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 474.00 | 236 350.00 | 137 123.00 | 373 474.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
BZ Autres créances | 315 108.00 | | 315 108.00 | 315 108.00 |
CF Disponibilités | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 389.00 | | 424 389.00 | 424 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 864.00 | 236 350.00 | 561 513.00 | 797 864.00 |
CU Autres participations | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 484 964.00 | | | 484 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 498 757.00 | | | 498 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 513.00 | | | 561 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 054.00 | | 160 054.00 | 160 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 054.00 | | 160 054.00 | 160 054.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 644.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 840.00 | | | 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563.00 | | | 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 730.00 | | | -8 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 276.00 | | | 226 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 868.00 | | | 220 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 475.00 | | | 373 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 473.00 | | | 325 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 707.00 | 20 644.00 | | 215 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 714.00 | 20 417.00 | | 187 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 993.00 | 227.00 | | 27 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 53 475.00 | 53 475.00 | | 53 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 109.00 | 315 109.00 | | 315 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 548.00 | 373 518.00 | 30.00 | 373 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |