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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 312.00 | 143.00 | 456.00 |
AH Fonds commercial | 70 812.00 | | 70 812.00 | 70 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 042.00 | 14 264.00 | 9 777.00 | 24 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 752.00 | 35 290.00 | 23 462.00 | 58 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 158.00 | 49 867.00 | 107 291.00 | 157 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 925.00 | 6 049.00 | 58 876.00 | 64 925.00 |
BZ Autres créances | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CF Disponibilités | 164 584.00 | | 164 584.00 | 164 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 100.00 | 6 049.00 | 257 050.00 | 263 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 258.00 | 55 916.00 | 364 341.00 | 420 258.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 070.00 | | | 105 070.00 |
DL TOTAL (I) | 127 650.00 | | | 127 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 348.00 | | | 129 348.00 |
EA Autres dettes | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 691.00 | | | 236 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 341.00 | | | 364 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 191.00 | | | 233 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 681.00 | 76 681.00 | | 76 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VB T. V. A. | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VI Groupe et associés | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 949.00 | 78 859.00 | 3 090.00 | 81 949.00 |
VW T.V.A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 191.00 | 233 191.00 | | 233 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
ST Autres comptes | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
YT Sous‐traitance | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 208.00 | | | 79 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 642.00 | | | 97 642.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |