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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 600.00 | 6 077.00 | 3 523.00 | 9 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 682 757.00 | 635 527.00 | 1 047 229.00 | 1 682 757.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 720 287.00 | 641 604.00 | 1 078 683.00 | 1 720 287.00 |
060 Stock marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
072 Créances – Autres | 54 433.00 | | 54 433.00 | 54 433.00 |
084 Disponibilités | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66 040.00 | | 66 040.00 | 66 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 135.00 | | 133 135.00 | 133 135.00 |
110 Total général Actif | 1 853 422.00 | 641 604.00 | 1 211 818.00 | 1 853 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 844.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 499 980.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 293 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 841 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 211 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 428 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 260.00 | 35 529.00 | | 45 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 332 313.00 | 299 509.00 | | 332 313.00 |
230 Autres produits | 8 288.00 | 9 999.00 | | 8 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 862.00 | 345 036.00 | | 385 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 055.00 | 18 732.00 | | 25 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 607.00 | -460.00 | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 164 164.00 | 155 171.00 | | 164 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 633.00 | 17 053.00 | | 14 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 765.00 | 63 640.00 | | 65 765.00 |
252 Charges sociales | 20 387.00 | 21 767.00 | | 20 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 340.00 | 61 686.00 | | 50 340.00 |
262 Autres charges | 593.00 | 555.00 | | 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 544.00 | 338 155.00 | | 341 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 319.00 | 6 881.00 | | 44 319.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 60.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 417.00 | 61 418.00 | | 35 417.00 |
294 Charges financières | 6 437.00 | 9 829.00 | | 6 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 564.00 | 434.00 | | 2 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 986.00 | 11 105.00 | | 14 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 844.00 | 46 990.00 | | 55 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 761 094.00 | | | 1 761 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 295.00 | | | 47 295.00 |