| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 615.00 | 20 272.00 | 1 343.00 | 21 615.00 |
AP Constructions | 18 017.00 | 17 531.00 | 486.00 | 18 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 075.00 | 285 631.00 | 13 443.00 | 299 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 394.00 | 99 077.00 | 5 317.00 | 104 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 734.00 | 422 511.00 | 39 706.00 | 463 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
BN En cours de production de biens | 94 604.00 | | 94 604.00 | 94 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 664.00 | 2 500.00 | 353 164.00 | 355 664.00 |
BZ Autres créances | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
CF Disponibilités | 284 483.00 | | 284 483.00 | 284 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 965.00 | | 53 965.00 | 53 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 882.00 | 2 500.00 | 902 382.00 | 904 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 617.00 | 425 012.00 | 942 088.00 | 1 368 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 750.00 | 100 750.00 | | 100 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
DG Autres réserves | 532 401.00 | 530 002.00 | | 532 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 383.00 | 2 399.00 | | -73 383.00 |
DL TOTAL (I) | 569 843.00 | 643 226.00 | | 569 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 084.00 | 12 933.00 | | 8 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 838.00 | 274 077.00 | | 252 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 728.00 | 154 211.00 | | 90 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 20 595.00 | 3 090.00 | | 20 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 245.00 | 467 150.00 | | 372 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 088.00 | 1 110 375.00 | | 942 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 642.00 | 459 279.00 | | 368 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 844.00 | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 254 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 254 276.00 | |
FM Production stockée | | | 94 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 733.00 | 149.00 | | 17 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 733.00 | 149.00 | | 17 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 683.00 | -149.00 | | -17 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 364.00 | 1 704 610.00 | | 1 382 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 747.00 | 1 702 211.00 | | 1 455 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 383.00 | 2 399.00 | | -73 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 351.00 | 65 058.00 | | 83 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 164.00 | | 3 670.00 | 460 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 20 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 463 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 864.00 | | 3 621.00 | 417 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 685.00 | | 49.00 | 20 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 005.00 | 10 506.00 | | 412 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 197.00 | 2 075.00 | | 18 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 808.00 | 8 431.00 | | 393 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 838.00 | 252 838.00 | | 252 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 539.00 | | 18 539.00 | 18 539.00 |
UX Autres créances clients | 355 664.00 | 355 664.00 | | 355 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 878.00 | 4 276.00 | 3 603.00 | 7 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 130.00 | 49 130.00 | | 49 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 298.00 | 458 760.00 | 18 539.00 | 477 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 245.00 | 368 642.00 | 3 603.00 | 372 245.00 |