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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 262.00 | 550 734.00 | 66 529.00 | 617 262.00 |
AH Fonds commercial | 1 769 080.00 | 1 374 785.00 | 394 295.00 | 1 769 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 283.00 | 2 503 488.00 | 40 795.00 | 2 544 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 973.00 | 1 766 539.00 | 25 435.00 | 1 791 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 819.00 | 1 101.00 | 166 718.00 | 167 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 895 636.00 | 6 196 799.00 | 698 837.00 | 6 895 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483 814.00 | | 1 483 814.00 | 1 483 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 845 499.00 | | 845 499.00 | 845 499.00 |
BT Marchandises | 10 894 197.00 | 1 470 624.00 | 9 423 573.00 | 10 894 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496 862.00 | | 496 862.00 | 496 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 906 191.00 | 373 632.00 | 11 532 559.00 | 11 906 191.00 |
BZ Autres créances | 3 290 404.00 | | 3 290 404.00 | 3 290 404.00 |
CF Disponibilités | 1 620 800.00 | | 1 620 800.00 | 1 620 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 087.00 | | 247 087.00 | 247 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 784 854.00 | 1 844 256.00 | 28 940 598.00 | 30 784 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 330 875.00 | | 330 875.00 | 330 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 011 365.00 | 8 041 055.00 | 29 970 310.00 | 38 011 365.00 |
CU Autres participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 623 840.00 | 3 623 840.00 | | 3 623 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 384.00 | 362 384.00 | | 362 384.00 |
DG Autres réserves | 7 665 824.00 | 11 647 749.00 | | 7 665 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727 434.00 | -3 981 926.00 | | 2 727 434.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 459.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 380 195.00 | 11 655 220.00 | | 14 380 195.00 |
DP Provisions pour risques | 1 116 600.00 | 470 122.00 | | 1 116 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 565 508.00 | 599 868.00 | | 565 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 682 108.00 | 1 069 990.00 | | 1 682 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 805 642.00 | 15 213 428.00 | | 9 805 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 493.00 | 913 043.00 | | 1 706 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 657.00 | | |
EA Autres dettes | 2 344 359.00 | 2 305 211.00 | | 2 344 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 856 495.00 | 18 460 340.00 | | 13 856 495.00 |
ED (V) | 51 513.00 | 70 604.00 | | 51 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 970 310.00 | 31 256 155.00 | | 29 970 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 432 063.00 | | 55 432 063.00 | 55 432 063.00 |
FG Production vendue services | 1 122 595.00 | | 1 122 595.00 | 1 122 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 554 658.00 | | 56 554 658.00 | 56 554 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 020 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 701 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 279 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 048 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 128 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809 434.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 727 575.00 | |
GE Autres charges | | | 226 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 045 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 974 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 341.00 | | | 344 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 341.00 | | | 344 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 275.00 | 48 221.00 | | 10 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 693.00 | | | 70 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 968.00 | 48 221.00 | | 80 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 373.00 | -48 221.00 | | 263 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 232.00 | | | 247 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 382 931.00 | 51 414 219.00 | | 60 382 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 655 497.00 | 55 396 145.00 | | 57 655 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 727 434.00 | -3 981 926.00 | | 2 727 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 070 000.00 | 1 071 000.00 | 459 000.00 | 1 070 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 000.00 | 1 071 000.00 | 459 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 83.00 | | 61.00 |