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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 909.00 | 9 217.00 | 20 692.00 | 29 909.00 |
AN Terrains | 13 500.00 | 1 577.00 | 11 922.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 125 391.00 | 75 379.00 | 50 012.00 | 125 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 659.00 | 13 677.00 | 2 981.00 | 16 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 772.00 | 396 530.00 | 99 242.00 | 495 772.00 |
BF Prêts | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 108.00 | 497 337.00 | 673 771.00 | 1 171 108.00 |
BT Marchandises | 683 200.00 | | 683 200.00 | 683 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 591.00 | 10 461.00 | 711 129.00 | 721 591.00 |
BZ Autres créances | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CF Disponibilités | 232 520.00 | | 232 520.00 | 232 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 531.00 | 10 461.00 | 1 630 069.00 | 1 640 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 640.00 | 507 799.00 | 2 303 840.00 | 2 811 640.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 979 167.00 | | | 979 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 769.00 | | | 1 049 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 053.00 | | | 307 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 413.00 | | | 636 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 435.00 | | | 147 435.00 |
EA Autres dettes | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 071.00 | | | 1 254 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 840.00 | | | 2 303 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 956.00 | | | 993 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 239 502.00 | 44 261.00 | 3 283 763.00 | 3 239 502.00 |
FG Production vendue services | 38 186.00 | | 38 186.00 | 38 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 277 688.00 | 44 261.00 | 3 321 950.00 | 3 277 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 461.00 | |
GE Autres charges | | | 24 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 329 506.00 | | | 3 329 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 288.00 | | | 3 267 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 570.00 | | 172 539.00 | 998 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 549.00 | | 123 317.00 | 387 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 006.00 | | 47 318.00 | 604 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | | 1 904.00 | 7 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 485.00 | 51 853.00 | 497 338.00 | 445 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 549.00 | 2 625.00 | 10 174.00 | 7 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 936.00 | 49 228.00 | 487 164.00 | 437 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 414.00 | 636 414.00 | | 636 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 435.00 | 147 435.00 | | 147 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 168.00 | 163 168.00 | | 163 168.00 |
UP Prêts | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 721 592.00 | 721 592.00 | | 721 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 054.00 | 46 939.00 | 213 176.00 | 307 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 150.00 | | | 262 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
VP Divers | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 731.00 | 724 811.00 | 5 920.00 | 730 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 071.00 | 993 957.00 | 213 176.00 | 1 254 071.00 |