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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 863.00 | 22 931.00 | 9 932.00 | 32 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 645.00 | 45 030.00 | 13 614.00 | 58 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 084.00 | 67 962.00 | 84 121.00 | 152 084.00 |
BT Marchandises | 83 832.00 | | 83 832.00 | 83 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 170.00 | 1 274.00 | 20 896.00 | 22 170.00 |
BZ Autres créances | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CF Disponibilités | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 759.00 | 1 274.00 | 146 484.00 | 147 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 843.00 | 69 236.00 | 230 606.00 | 299 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 155.00 | 77 345.00 | | 77 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 949.00 | -189.00 | | 15 949.00 |
DL TOTAL (I) | 104 104.00 | 88 155.00 | | 104 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 399.00 | 39 855.00 | | 16 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 3.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 679.00 | 81 514.00 | | 85 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 173.00 | 16 821.00 | | 20 173.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 501.00 | 139 779.00 | | 126 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 606.00 | 227 935.00 | | 230 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 940.00 | 123 414.00 | | 121 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 670.00 | | 535 670.00 | 535 670.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 670.00 | | 535 670.00 | 535 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 554.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 283.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 283.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 727.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 727.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 241.00 | -444.00 | | -1 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 566.00 | 516 062.00 | | 536 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 617.00 | 516 251.00 | | 520 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 949.00 | -189.00 | | 15 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 210.00 | | 2 873.00 | 149 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 575.00 | | | 60 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 635.00 | | 2 873.00 | 88 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 407.00 | 7 554.00 | | 60 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 407.00 | 7 554.00 | | 60 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UX Autres créances clients | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 399.00 | 11 838.00 | 4 560.00 | 16 399.00 |
VI Groupe et associés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
VW T.V.A. | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 501.00 | 121 940.00 | 4 560.00 | 126 501.00 |