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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
AP Constructions | 112 664.00 | 84 455.00 | 28 209.00 | 112 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 258.00 | 61 168.00 | 4 090.00 | 65 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 194.00 | 159 245.00 | 32 949.00 | 192 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 394.00 | 13 939.00 | 257 455.00 | 271 394.00 |
BZ Autres créances | 231 151.00 | | 231 151.00 | 231 151.00 |
CF Disponibilités | 545 704.00 | | 545 704.00 | 545 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 594.00 | 13 939.00 | 1 044 655.00 | 1 058 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 788.00 | 173 183.00 | 1 077 605.00 | 1 250 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 160 630.00 | 105 153.00 | | 160 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323.00 | 55 477.00 | | 323.00 |
DL TOTAL (I) | 177 575.00 | 177 252.00 | | 177 575.00 |
DP Provisions pour risques | 46 542.00 | 51 942.00 | | 46 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 542.00 | 51 942.00 | | 46 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 410.00 | 440.00 | | 320 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 378.00 | 12 706.00 | | 13 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 688.00 | 474 190.00 | | 511 688.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 900.00 | 23 700.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 487.00 | 511 036.00 | | 853 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 605.00 | 740 231.00 | | 1 077 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 360 880.00 | | 2 360 880.00 | 2 360 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 880.00 | | 2 360 880.00 | 2 360 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 384.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 400.00 | 15 333.00 | | 5 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 345.00 | 9 643.00 | | 22 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 345.00 | 36 450.00 | | 22 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 945.00 | -21 117.00 | | -16 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 547.00 | 3 652 793.00 | | 2 453 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 225.00 | 3 597 316.00 | | 2 453 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323.00 | 55 477.00 | | 323.00 |