| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 865.00 | 18 511.00 | 354.00 | 18 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 477.00 | 19 133.00 | 6 343.00 | 25 477.00 |
BT Marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CF Disponibilités | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 831.00 | 19 133.00 | 54 698.00 | 73 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 763.00 | 1 089.00 | | 9 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 740.00 | 8 673.00 | | -8 740.00 |
DL TOTAL (I) | 9 407.00 | 18 147.00 | | 9 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 017.00 | 16 950.00 | | 25 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 199.00 | 17 349.00 | | 11 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 446.00 | 8 814.00 | | 7 446.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 1 612.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 291.00 | 44 725.00 | | 45 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 698.00 | 62 872.00 | | 54 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 291.00 | 44 725.00 | | 45 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 24.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 24.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -24.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 124.00 | 53 949.00 | | 32 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 864.00 | 45 276.00 | | 40 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 740.00 | 8 673.00 | | -8 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 457.00 | | 20.00 | 25 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | 20.00 | 2 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 689.00 | 444.00 | | 18 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 067.00 | 444.00 | | 18 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VI Groupe et associés | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | 76.00 | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 119.00 | 786.00 | | 2 119.00 |
ST Autres comptes | 13 491.00 | 13 252.00 | | 13 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 301.00 | 7 565.00 | | 6 301.00 |
YT Sous‐traitance | 8 759.00 | 11 382.00 | | 8 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | 514.00 | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | 590.00 | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 188.00 | 15 628.00 | | 12 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 426.00 | 2 625.00 | | 10 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 669.00 | 32 985.00 | | 30 669.00 |