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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 503.00 | 797.00 | 1 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 553.00 | 59 553.00 | | 59 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 164.00 | 94 467.00 | 26 698.00 | 121 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 217.00 | 154 523.00 | 43 694.00 | 198 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 559.00 | | 84 559.00 | 84 559.00 |
BZ Autres créances | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 086.00 | | 109 086.00 | 109 086.00 |
CF Disponibilités | 139 353.00 | | 139 353.00 | 139 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 225.00 | | 389 225.00 | 389 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 442.00 | 154 523.00 | 432 919.00 | 587 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 090.00 | 45 231.00 | | 51 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 996.00 | 5 859.00 | | 138 996.00 |
DL TOTAL (I) | 279 847.00 | 140 851.00 | | 279 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 065.00 | 183.00 | | 16 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 430.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 748.00 | 191 615.00 | | 83 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 403.00 | 31 665.00 | | 48 403.00 |
EA Autres dettes | 4 430.00 | 22 190.00 | | 4 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 072.00 | 246 084.00 | | 153 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 919.00 | 386 935.00 | | 432 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426.00 | | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 774.00 | 1 940 705.00 | 2 018 479.00 | 77 774.00 |
FG Production vendue services | 9 958.00 | 24 771.00 | 34 729.00 | 9 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 732.00 | 1 965 476.00 | 2 053 208.00 | 87 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 1 052.00 | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 1 052.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 507.00 | 8 471.00 | | 12 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 153.00 | 471.00 | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 660.00 | 8 942.00 | | 14 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 612.00 | -7 890.00 | | -13 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 455.00 | 2 402 999.00 | | 2 173 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 458.00 | 2 397 140.00 | | 2 034 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 996.00 | 5 859.00 | | 138 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 890.00 | 15 022.00 | 5 390.00 | 144 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 782.00 | 3 664.00 | 5 390.00 | 61 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 109.00 | 11 358.00 | | 83 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VC Groupe et associés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 900.00 | 4 966.00 | 10 934.00 | 15 900.00 |
VI Groupe et associés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 986.00 | 140 786.00 | 16 200.00 | 156 986.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 072.00 | 142 139.00 | 10 934.00 | 153 072.00 |