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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 645 775.00 | 394 078.00 | 251 697.00 | 645 775.00 |
040 Immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 726 150.00 | 395 068.00 | 331 082.00 | 726 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
072 Créances – Autres | 20 705.00 | | 20 705.00 | 20 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 475.00 | | 198 475.00 | 198 475.00 |
110 Total général Actif | 924 624.00 | 395 068.00 | 529 556.00 | 924 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 350 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 281.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 220.00 | 427 776.00 | | 425 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 320.00 | 14 874.00 | | 5 320.00 |
230 Autres produits | 21 241.00 | 25 214.00 | | 21 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 781.00 | 467 864.00 | | 451 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 228.00 | 32 746.00 | | 47 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 450.00 | | |
242 Autres charges externes. | 169 593.00 | 171 004.00 | | 169 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 535.00 | 6 058.00 | | 10 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 018.00 | 151 598.00 | | 156 018.00 |
252 Charges sociales | 53 582.00 | 48 361.00 | | 53 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 203.00 | 47 632.00 | | 30 203.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 3.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 218.00 | 460 853.00 | | 467 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 437.00 | 7 011.00 | | -15 437.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 123.00 | 14 400.00 | | 38 123.00 |
294 Charges financières | 1 419.00 | 969.00 | | 1 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 160.00 | 46.00 | | 1 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 91.00 | -203.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 017.00 | 20 599.00 | | 20 017.00 |