| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AN Terrains | 967 491.00 | 290 740.00 | 676 751.00 | 967 491.00 |
AP Constructions | 7 146 123.00 | 2 895 073.00 | 4 251 049.00 | 7 146 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 770.00 | 76 083.00 | 164 687.00 | 240 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 573.00 | | 1 134 573.00 | 1 134 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 495 688.00 | 3 263 197.00 | 6 232 491.00 | 9 495 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 842 891.00 | 20 573.00 | 5 822 318.00 | 5 842 891.00 |
BZ Autres créances | 3 578 404.00 | 831 061.00 | 2 747 343.00 | 3 578 404.00 |
CF Disponibilités | 266 611.00 | | 266 611.00 | 266 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 707 631.00 | 851 634.00 | 8 855 997.00 | 9 707 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 203 319.00 | 4 114 831.00 | 15 088 488.00 | 19 203 319.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 091 246.00 | | | 3 091 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 893.00 | | | 330 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 697 139.00 | | | 3 697 139.00 |
DP Provisions pour risques | 2 423 137.00 | | | 2 423 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 423 137.00 | | | 2 423 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902 152.00 | | | 4 902 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 219.00 | | | 118 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 790.00 | | | 2 358 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 611.00 | | | 1 584 611.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 968 212.00 | | | 8 968 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 088 488.00 | | | 15 088 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 343 264.00 | | | 4 343 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 514 425.00 | | 372 830.00 | 9 514 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 568.00 | 1 140 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 568.00 | 9 495 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 354 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 190 192.00 | | 164 191.00 | 8 190 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 932.00 | | 208 639.00 | 1 322 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 928 856.00 | 334 342.00 | | 2 928 856.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 927 555.00 | 334 342.00 | | 2 927 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 423 137.00 | | | 2 423 137.00 |
6T Sur comptes clients | 39 112.00 | 20 573.00 | 39 112.00 | 39 112.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 831 061.00 | | | 831 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 173.00 | 20 573.00 | 39 112.00 | 870 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 293 309.00 | 20 573.00 | 39 112.00 | 3 293 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 219.00 | | 118 219.00 | 118 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 790.00 | 2 358 790.00 | | 2 358 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134 573.00 | | 1 134 573.00 | 1 134 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 5 842 891.00 | 5 842 891.00 | | 5 842 891.00 |
VB T. V. A. | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 048 627.00 | 2 048 627.00 | | 2 048 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 902 152.00 | 395 423.00 | 2 411 944.00 | 4 902 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 189.00 | 107 189.00 | | 107 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 449.00 | 1 349 449.00 | | 1 349 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 564 203.00 | 9 426 198.00 | 1 138 006.00 | 10 564 203.00 |
VW T.V.A. | 1 552 621.00 | 1 552 621.00 | | 1 552 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 968 212.00 | 4 343 264.00 | 2 530 163.00 | 8 968 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 516.00 | | | 115 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 926.00 | | | 174 926.00 |
ST Autres comptes | 235 061.00 | | | 235 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
YT Sous‐traitance | 4 023 079.00 | | | 4 023 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 198.00 | | | 120 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 191 130.00 | | | 1 191 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 797.00 | | | 150 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 512 565.00 | | | 4 512 565.00 |