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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 1 728.00 | 1 599.00 | 3 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 956.00 | 10 561.00 | 2 394.00 | 12 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 133.00 | 77 168.00 | 37 965.00 | 115 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 771.00 | 89 457.00 | 43 313.00 | 132 771.00 |
BT Marchandises | 144 260.00 | | 144 260.00 | 144 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 418.00 | 1 252.00 | 118 166.00 | 119 418.00 |
BZ Autres créances | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
CF Disponibilités | 185 775.00 | | 185 775.00 | 185 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 505.00 | 1 252.00 | 485 253.00 | 486 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 276.00 | 90 710.00 | 528 567.00 | 619 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | | 762.00 | | |
DG Autres réserves | | 50 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 246.00 | 57 114.00 | | 95 246.00 |
DL TOTAL (I) | 102 869.00 | 115 499.00 | | 102 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 123.00 | 32 915.00 | | 16 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 723.00 | 61 245.00 | | 136 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 433.00 | 123 926.00 | | 179 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 460.00 | 44 486.00 | | 83 460.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 5 281.00 | | 3 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 698.00 | 267 852.00 | | 425 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 567.00 | 383 351.00 | | 528 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 397.00 | 251 428.00 | | 414 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 372.00 | 21 207.00 | 1 629 580.00 | 1 608 372.00 |
FG Production vendue services | 68 070.00 | 4 678.00 | 72 747.00 | 68 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 442.00 | 25 885.00 | 1 702 327.00 | 1 676 442.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 224.00 | 3 115.00 | | 7 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 088.00 | 27 950.00 | | 31 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 981.00 | 2 123.00 | | 2 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 27 503.00 | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 681.00 | 31 657.00 | | 4 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | 27 503.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 27 503.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | 4 154.00 | | 4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 029.00 | 1 091 796.00 | | 1 719 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 783.00 | 1 034 681.00 | | 1 623 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 246.00 | 57 114.00 | | 95 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 186.00 | | 23 530.00 | 113 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 946.00 | 132 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 946.00 | 128 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | 2 192.00 | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 976.00 | | 20 058.00 | 111 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 280.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 295.00 | 21 601.00 | 3 439.00 | 71 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135.00 | 593.00 | | 1 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 160.00 | 21 008.00 | 3 439.00 | 70 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | 99.00 | | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | 99.00 | | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | 99.00 | | 1 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 433.00 | 179 433.00 | | 179 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 117 915.00 | 117 915.00 | | 117 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VB T. V. A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 951.00 | 4 650.00 | 11 301.00 | 15 951.00 |
VI Groupe et associés | 136 723.00 | 136 723.00 | | 136 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 486.00 | 147 206.00 | 1 280.00 | 148 486.00 |
VW T.V.A. | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 380.00 | 408 079.00 | 11 301.00 | 419 380.00 |