| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 581.00 | 14 644.00 | 8 936.00 | 23 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 94 223.00 | 9 985.00 | 84 238.00 | 94 223.00 |
AP Constructions | 3 617 862.00 | 814 258.00 | 2 803 604.00 | 3 617 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 988.00 | 178 407.00 | 201 580.00 | 379 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 465.00 | 71 179.00 | 55 286.00 | 126 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 243 106.00 | 1 088 473.00 | 3 154 632.00 | 4 243 106.00 |
BT Marchandises | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 778.00 | 505.00 | 10 273.00 | 10 778.00 |
BZ Autres créances | 76 856.00 | | 76 856.00 | 76 856.00 |
CF Disponibilités | 198 216.00 | | 198 216.00 | 198 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 681.00 | 505.00 | 399 176.00 | 399 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 786.00 | 1 088 978.00 | 3 553 808.00 | 4 642 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 789 670.00 | | | 789 670.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DH Report à nouveau | -2 784 281.00 | | | -2 784 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 909.00 | | | -583 909.00 |
DL TOTAL (I) | -2 578 441.00 | | | -2 578 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 803 801.00 | | | 5 803 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 241.00 | | | 101 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 668.00 | | | 112 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 035.00 | | | 30 035.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132 248.00 | | | 6 132 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 808.00 | | | 3 553 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 716 770.00 | | | 3 716 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
FG Production vendue services | 529 634.00 | | 529 634.00 | 529 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 787.00 | | 598 787.00 | 598 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 17 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -31 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 664.00 | | | 28 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 810.00 | | | -25 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 987.00 | | | 638 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 896.00 | | | 1 222 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 909.00 | | | -583 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 343 796.00 | -589.00 | 52 129.00 | 4 343 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 230.00 | 4 243 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 140.00 | 23 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 090.00 | 4 219 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 341.00 | | 3 380.00 | 33 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 310 387.00 | -589.00 | 48 749.00 | 4 310 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 443.00 | 348 011.00 | 151 980.00 | 892 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 819.00 | 4 965.00 | 13 140.00 | 22 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 623.00 | 343 046.00 | 138 840.00 | 869 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 505.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 505.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 535 253.00 | 120 513.00 | 504 139.00 | 2 535 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 668.00 | 112 668.00 | | 112 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 705.00 | 103 705.00 | | 103 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
UX Autres créances clients | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VB T. V. A. | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 751.00 | 3 013.00 | 738.00 | 3 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 268 548.00 | 3 268 548.00 | | 3 268 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 904.00 | 41 904.00 | | 41 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 394.00 | 175 326.00 | 68.00 | 175 394.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 248.00 | 3 716 770.00 | 504 877.00 | 6 132 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 450.00 | | | 74 450.00 |
ST Autres comptes | 247 438.00 | | | 247 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
YT Sous‐traitance | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 074.00 | | | 43 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 556.00 | | | 410 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |