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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839 939.00 | 1 805 692.00 | 34 247.00 | 1 839 939.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 100.00 | 36 044.00 | 197 055.00 | 233 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 234.00 | 1 841 736.00 | 284 498.00 | 2 126 234.00 |
BT Marchandises | 90 358.00 | | 90 358.00 | 90 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 135.00 | 14 114.00 | 1 635 021.00 | 1 649 135.00 |
BZ Autres créances | 216 163.00 | | 216 163.00 | 216 163.00 |
CF Disponibilités | 3 027 927.00 | | 3 027 927.00 | 3 027 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 231.00 | 14 114.00 | 4 986 116.00 | 5 000 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 464.00 | 1 855 850.00 | 5 270 614.00 | 7 126 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744 956.00 | | | 2 744 956.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 307.00 | | | 2 787 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 314.00 | | | 287 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 076.00 | | | 1 173 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 986.00 | | | 789 986.00 |
EA Autres dettes | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 307.00 | | | 2 483 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 614.00 | | | 5 270 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 319.00 | | | 2 388 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 344.00 | 35 359.00 | 564 702.00 | 529 344.00 |
FG Production vendue services | 10 596 065.00 | 102 833.00 | 10 698 898.00 | 10 596 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 125 409.00 | 138 192.00 | 11 263 601.00 | 11 125 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 278 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 194 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 084 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 090 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 872.00 | | | 78 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 076.00 | | | -13 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 168.00 | | | 1 332 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 364 188.00 | | | 11 364 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 619 232.00 | | | 8 619 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 744 956.00 | | | 2 744 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 201 556.00 | | | 201 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 13 494.00 | 88 494.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 13 494.00 | 88 494.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 076.00 | 1 173 076.00 | | 1 173 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 673.00 | 193 673.00 | | 193 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 278.00 | 197 278.00 | | 197 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 632 305.00 | | | 1 632 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VB T. V. A. | 167 753.00 | | | 167 753.00 |
VC Groupe et associés | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 287.00 | 23 856.00 | 72 431.00 | 96 287.00 |
VI Groupe et associés | 264 757.00 | 264 757.00 | | 264 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 034.00 | 399 034.00 | | 399 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 298.00 | 1 848 467.00 | 16 831.00 | 1 865 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 307.00 | 2 388 319.00 | 94 988.00 | 2 483 307.00 |