| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 316.00 | 1 613.00 | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 853.00 | 259 561.00 | 61 293.00 | 320 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 063.00 | 53 193.00 | 871.00 | 54 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 846.00 | 313 070.00 | 93 776.00 | 406 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 708.00 | | 32 708.00 | 32 708.00 |
BZ Autres créances | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CF Disponibilités | 184 268.00 | | 184 268.00 | 184 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 931.00 | | 241 931.00 | 241 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 777.00 | 313 070.00 | 335 707.00 | 648 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 162 207.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 655.00 | | | -12 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 541.00 | -174 862.00 | | 83 541.00 |
DL TOTAL (I) | 79 270.00 | -4 270.00 | | 79 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 163 830.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 981.00 | 33 989.00 | | 32 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 456.00 | 59 700.00 | | 73 456.00 |
EA Autres dettes | | 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 437.00 | 257 695.00 | | 256 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 707.00 | 253 425.00 | | 335 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 437.00 | 257 695.00 | | 106 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 199.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
FG Production vendue services | 494 343.00 | | 494 343.00 | 494 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 840.00 | | 511 840.00 | 511 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 325.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 753.00 | 3 186.00 | | 20 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 753.00 | 3 186.00 | | 20 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 549.00 | 3 186.00 | | 20 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 231.00 | 317 966.00 | | 622 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 691.00 | 492 827.00 | | 538 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 541.00 | -174 862.00 | | 83 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 865.00 | | 53 876.00 | 528 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 895.00 | 406 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 895.00 | 374 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 856.00 | | 37 956.00 | 512 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 080.00 | | 15 920.00 | 14 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 640.00 | 46 325.00 | 175 895.00 | 442 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 323.00 | 46 325.00 | 175 895.00 | 442 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 233.00 | 17 233.00 | | 17 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134.00 | | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 662.00 | 57 663.00 | 14 000.00 | 71 662.00 |
VW T.V.A. | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 437.00 | 106 437.00 | 150 000.00 | 256 437.00 |