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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 879.00 | 15 517.00 | 24 361.00 | 39 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 454.00 | 15 517.00 | 67 936.00 | 83 454.00 |
BT Marchandises | 227 918.00 | | 227 918.00 | 227 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 957.00 | | 123 957.00 | 123 957.00 |
BZ Autres créances | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
CF Disponibilités | 182 669.00 | | 182 669.00 | 182 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 919.00 | | 599 919.00 | 599 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 374.00 | 15 517.00 | 667 856.00 | 683 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 565.00 | | | 48 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
DL TOTAL (I) | 107 811.00 | | | 107 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | | | 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 785.00 | | | 150 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 198.00 | | | 291 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
EA Autres dettes | 47 531.00 | | | 47 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 882.00 | | | 32 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 044.00 | | | 560 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 856.00 | | | 667 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 259.00 | | | 402 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 103.00 | | 825 103.00 | 825 103.00 |
FG Production vendue services | 161 145.00 | | 161 145.00 | 161 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 248.00 | | 986 248.00 | 986 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 57 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 225.00 | | | 1 063 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 978.00 | | | 1 025 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 819.00 | | 6 668.00 | 76 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | | 3 575.00 | 32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32.00 | | 83 454.00 | 32.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 220.00 | | 6 658.00 | 33 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | 10.00 | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 836.00 | 4 681.00 | | 10 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 836.00 | 4 681.00 | | 10 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 198.00 | 291 198.00 | | 291 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 531.00 | 40 531.00 | 7 000.00 | 47 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 882.00 | 32 882.00 | | 32 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 123 957.00 | | | 123 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VP Divers | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 389.00 | | | 10 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 096.00 | 185 522.00 | 6 574.00 | 192 096.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 259.00 | 402 259.00 | 7 000.00 | 409 259.00 |