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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 75 571.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 196 444.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 88 710.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 74 620.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 043.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 49 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 238 221.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 434 665.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
DH Report à nouveau | 125 674.00 | 113 302.00 | | 125 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 839.00 | 17 772.00 | | 11 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 283.00 | 10 053.00 | | 6 283.00 |
DL TOTAL (I) | 163 686.00 | 161 017.00 | | 163 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 932.00 | 4 778.00 | | 36 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 231.00 | 223.00 | | 12 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 373.00 | 83 851.00 | | 78 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 442.00 | 26 831.00 | | 23 442.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 979.00 | 115 684.00 | | 270 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 665.00 | 276 701.00 | | 434 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 350 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 67.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 753.00 | 3 703.00 | | 3 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 580.00 | | 1 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 144.00 | 832 030.00 | | 855 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 306.00 | 814 259.00 | | 843 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 839.00 | 17 772.00 | | 11 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 311.00 | | 178 286.00 | 218 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 324.00 | 381 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 324.00 | 253 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | 120 000.00 | 5 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 341.00 | | 57 646.00 | 211 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | 640.00 | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 177.00 | 15 976.00 | 15 324.00 | 184 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 440.00 | 15 976.00 | 15 324.00 | 177 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 74 568.00 | 74 568.00 | | 74 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 932.00 | 9 261.00 | 27 671.00 | 36 932.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 534.00 | 91 834.00 | 700.00 | 92 534.00 |
VW T.V.A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 748.00 | 231 077.00 | 27 671.00 | 258 748.00 |