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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 219.00 | 341.00 | 1 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 028.00 | 119 322.00 | 12 706.00 | 132 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 369.00 | 33 292.00 | 77.00 | 33 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 282.00 | 266 902.00 | 14 379.00 | 281 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
BZ Autres créances | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 356.00 | 552.00 | 31 804.00 | 32 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 638.00 | 267 454.00 | 46 183.00 | 313 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 790.00 | | | -10 790.00 |
DL TOTAL (I) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
EA Autres dettes | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 035.00 | |
GE Autres charges | | | 16 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 770.00 | | | 73 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 790.00 | | | -10 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 560.00 | | 504.00 | 282 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782.00 | 281 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 782.00 | 165 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 125.00 | | 504.00 | 114 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 180.00 | | | 167 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 650.00 | 5 035.00 | 1 782.00 | 263 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 125.00 | 162.00 | | 114 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 524.00 | 4 872.00 | 1 782.00 | 149 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 552.00 | | | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | | | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 357.00 | 28 103.00 | 1 254.00 | 29 357.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 620.00 | 42 620.00 | | 42 620.00 |