| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 922.00 | 2 078.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 118 300.00 | | 118 300.00 | 118 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 143.00 | 81 660.00 | 82 483.00 | 164 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 780.00 | | 23 780.00 | 23 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 223.00 | 83 583.00 | 226 641.00 | 310 223.00 |
BT Marchandises | 190 287.00 | | 190 287.00 | 190 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 748.00 | 22 107.00 | 66 641.00 | 88 748.00 |
BZ Autres créances | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 434 065.00 | | 434 063.00 | 434 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 849.00 | 22 107.00 | 741 742.00 | 763 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 072.00 | 105 690.00 | 968 382.00 | 1 074 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
DH Report à nouveau | 247 389.00 | 246 701.00 | | 247 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 176.00 | 688.00 | | 74 176.00 |
DL TOTAL (I) | 343 406.00 | 269 230.00 | | 343 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 603.00 | 200 000.00 | | 201 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 273.00 | 198 197.00 | | 291 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 978.00 | 29 554.00 | | 123 978.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | 8 065.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 977.00 | 440 053.00 | | 624 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 382.00 | 709 283.00 | | 968 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 977.00 | 235 816.00 | | 624 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 460.00 | | 1 956 460.00 | 1 956 460.00 |
FG Production vendue services | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 148.00 | | 1 972 148.00 | 1 972 148.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 389 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 107.00 | |
GE Autres charges | | | 55 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 047.00 | 30 672.00 | | 31 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 135.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 2 879.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -2 879.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 593.00 | 1 220 624.00 | | 2 039 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 417.00 | 1 219 936.00 | | 1 965 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 176.00 | 688.00 | | 74 176.00 |