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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 3 204.00 | 150.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 248.00 | 3 204.00 | 57 044.00 | 60 248.00 |
BT Marchandises | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 264.00 | | 63 264.00 | 63 264.00 |
BZ Autres créances | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
CF Disponibilités | 795 822.00 | | 795 822.00 | 795 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 205.00 | | 942 205.00 | 942 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 452.00 | 3 204.00 | 999 249.00 | 1 002 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 188 234.00 | | 188 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 930.00 | 99 766.00 | | 236 930.00 |
DL TOTAL (I) | 490 930.00 | 354 000.00 | | 490 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 761.00 | 22 777.00 | | 27 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 002.00 | 39 289.00 | | 32 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 881.00 | 80 494.00 | | 178 881.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 34 600.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 074.00 | 31 097.00 | | 19 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 318.00 | 259 856.00 | | 508 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 249.00 | 613 857.00 | | 999 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 318.00 | 259 856.00 | | 508 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 860.00 | | 772 860.00 | 772 860.00 |
FG Production vendue services | 433 540.00 | | 433 540.00 | 433 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 400.00 | | 1 206 400.00 | 1 206 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 101.00 | 31 440.00 | | 85 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 062.00 | 1 066 729.00 | | 1 207 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 132.00 | 966 963.00 | | 970 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 930.00 | 99 766.00 | | 236 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 863.00 | | | 56 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 990.00 | 214.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | 214.00 | | 2 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 557.00 | 54 557.00 | | 54 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VB T. V. A. | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VI Groupe et associés | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 009.00 | 92 979.00 | 30.00 | 93 009.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 318.00 | 508 318.00 | | 508 318.00 |