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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 509.00 | 32 683.00 | 4 827.00 | 37 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 276.00 | 79 820.00 | 21 456.00 | 101 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 575.00 | 112 503.00 | 38 072.00 | 150 575.00 |
BT Marchandises | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
BZ Autres créances | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CF Disponibilités | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 950.00 | | 155 950.00 | 155 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 524.00 | 112 503.00 | 194 021.00 | 306 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 92 004.00 | 70 413.00 | | 92 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 335.00 | 21 591.00 | | 7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 115 839.00 | 108 504.00 | | 115 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 823.00 | 51 873.00 | | 31 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 3 435.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 185.00 | 26 588.00 | | 29 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 085.00 | 26 721.00 | | 17 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 182.00 | 108 617.00 | | 78 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 021.00 | 217 121.00 | | 194 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 880.00 | |
FD Production vendue biens | | | 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 569.00 | |
GE Autres charges | | | 11 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 3 422.00 | | 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 041.00 | 321 186.00 | | 346 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 706.00 | 299 595.00 | | 338 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 335.00 | 21 591.00 | | 7 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 934.00 | 19 569.00 | | 92 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 934.00 | 19 569.00 | | 92 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 823.00 | 14 949.00 | 16 874.00 | 31 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 363.00 | 35 922.00 | 5 441.00 | 41 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 182.00 | 61 308.00 | 16 874.00 | 78 182.00 |