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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 006.00 | 184 005.00 | 3 000.00 | 187 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 655.00 | 201 124.00 | 3 532.00 | 204 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 539.00 | | 412 539.00 | 412 539.00 |
BZ Autres créances | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CF Disponibilités | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 545.00 | | 444 545.00 | 444 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 200.00 | 201 124.00 | 448 077.00 | 649 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 640.00 | 95 785.00 | | 180 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 309.00 | 84 856.00 | | 131 309.00 |
DL TOTAL (I) | 320 334.00 | 189 025.00 | | 320 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 789.00 | 137 064.00 | | 7 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 957.00 | 47 829.00 | | 29 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 997.00 | 64 021.00 | | 89 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 743.00 | 248 914.00 | | 127 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 077.00 | 437 939.00 | | 448 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 743.00 | 248 914.00 | | 127 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 655.00 | | 1 650.00 | 204 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 204 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 204 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 124.00 | | 1 650.00 | 204 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 015.00 | 2 122.00 | 13.00 | 199 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 015.00 | 2 122.00 | 13.00 | 199 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 412 539.00 | 412 539.00 | | 412 539.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VP Divers | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 109.00 | 432 109.00 | | 432 109.00 |
VW T.V.A. | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 743.00 | 127 743.00 | | 127 743.00 |