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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 599.00 | 154 414.00 | 71 185.00 | 225 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 268.00 | 154 414.00 | 71 855.00 | 226 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 149.00 | 12 381.00 | 1 033 768.00 | 1 046 149.00 |
BZ Autres créances | 496 481.00 | | 496 481.00 | 496 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 453 675.00 | | 1 453 675.00 | 1 453 675.00 |
CF Disponibilités | 546 393.00 | | 546 393.00 | 546 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 995.00 | | 82 995.00 | 82 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 693.00 | 12 381.00 | 3 613 313.00 | 3 625 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 962.00 | 166 794.00 | 3 685 168.00 | 3 851 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 122.00 | 8 750.00 | | 32 122.00 |
DG Autres réserves | 199 924.00 | 199 924.00 | | 199 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 268.00 | 23 372.00 | | 43 268.00 |
DL TOTAL (I) | 362 814.00 | 319 546.00 | | 362 814.00 |
DP Provisions pour risques | | 212 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 212 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 588.00 | 43 565.00 | | 42 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 449.00 | 821 234.00 | | 14 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 792.00 | 2 724 757.00 | | 2 678 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 720.00 | 165 722.00 | | 162 720.00 |
EA Autres dettes | 423 805.00 | 391 110.00 | | 423 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 354.00 | 4 146 387.00 | | 3 322 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 168.00 | 4 677 932.00 | | 3 685 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 322 354.00 | 4 130 321.00 | | 3 322 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 645.00 | | 36 974.00 | 205 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 351.00 | 226 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 351.00 | 225 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 975.00 | | 36 974.00 | 204 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 060.00 | 68 277.00 | 15 923.00 | 102 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 060.00 | 68 277.00 | 15 923.00 | 102 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 212 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 678 792.00 | 2 678 792.00 | | 2 678 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 805.00 | 423 805.00 | | 423 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 150.00 | 1 046 150.00 | | 1 046 150.00 |
VB T. V. A. | 494 408.00 | 494 408.00 | | 494 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VI Groupe et associés | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 050.00 | | | 35 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 995.00 | 82 995.00 | | 82 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 295.00 | 1 625 626.00 | 670.00 | 1 626 295.00 |
VW T.V.A. | 114 753.00 | 114 753.00 | | 114 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 354.00 | 3 322 354.00 | | 3 322 354.00 |