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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 390 000.00 | 126 793.00 | 263 206.00 | 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 264.00 | 20 880.00 | 384.00 | 21 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 264.00 | 147 673.00 | 763 590.00 | 911 264.00 |
BZ Autres créances | 568 574.00 | | 568 574.00 | 568 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 339 709.00 | | 339 709.00 | 339 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 283.00 | | 1 008 283.00 | 1 008 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 548.00 | 147 673.00 | 1 771 874.00 | 1 919 548.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 194.00 | | | 627 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 719.00 | | | 62 719.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 301.00 | | | 1 022 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 501.00 | | | -16 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 713.00 | | | 1 695 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 874.00 | | | 1 771 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 632.00 | 1 246.00 | 21 878.00 | 20 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 632.00 | 1 246.00 | 21 878.00 | 20 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 293.00 | | | -11 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 143.00 | | | 118 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 501.00 | | | -16 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 150.00 | | 100 000.00 | 828 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 886.00 | 911 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 886.00 | 411 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 150.00 | | | 428 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 100 000.00 | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 538.00 | 16 022.00 | 16 886.00 | 148 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 538.00 | 16 022.00 | 16 886.00 | 148 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VP Divers | 568 574.00 | 568 574.00 | | 568 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 574.00 | 568 574.00 | | 568 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |