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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 427.00 | 29 000.00 | 35 426.00 | 64 427.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 521.00 | 29 000.00 | 38 520.00 | 67 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
060 Stock marchandises | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
072 Créances – Autres | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
084 Disponibilités | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 069.00 | | 158 069.00 | 158 069.00 |
110 Total général Actif | 225 590.00 | 29 000.00 | 196 589.00 | 225 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 045.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 209.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 25 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 447.00 | | | 217 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 446.00 | | | 217 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -716.00 | | | -716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 884.00 | | | -3 884.00 |
242 Autres charges externes. | 27 724.00 | | | 27 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 456.00 | | | 115 456.00 |
252 Charges sociales | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 740.00 | | | 209 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | | | 143.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 864.00 | | | 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 864.00 | | | 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 835.00 | | | 835.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |