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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 634.00 | 21 330.00 | 20 305.00 | 41 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 168.00 | 21 330.00 | 22 839.00 | 44 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BN En cours de production de biens | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 702.00 | 19 951.00 | 334 752.00 | 354 702.00 |
BZ Autres créances | 144 481.00 | | 144 481.00 | 144 481.00 |
CF Disponibilités | 339 564.00 | | 339 564.00 | 339 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 979.00 | 19 951.00 | 839 028.00 | 858 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 147.00 | 41 280.00 | 861 867.00 | 903 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 410 623.00 | 382 122.00 | | 410 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 315.00 | 28 501.00 | | 26 315.00 |
DL TOTAL (I) | 445 323.00 | 419 008.00 | | 445 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 945.00 | 9 765.00 | | 2 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 646.00 | 97 081.00 | | 135 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 623.00 | 54 393.00 | | 96 623.00 |
EA Autres dettes | 24 330.00 | 31 708.00 | | 24 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 544.00 | 192 948.00 | | 416 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 867.00 | 611 956.00 | | 861 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 549.00 | | 615 549.00 | 615 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 549.00 | | 615 549.00 | 615 549.00 |
FM Production stockée | | | 5 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | 1 307.00 | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | 2 576.00 | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | 3 674.00 | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 260.00 | | 5 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 472.00 | 601 070.00 | | 621 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 157.00 | 572 569.00 | | 595 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 315.00 | 28 501.00 | | 26 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 335.00 | | 833.00 | 43 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 801.00 | | 833.00 | 40 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 149.00 | 8 180.00 | | 13 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 149.00 | 8 180.00 | | 13 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 646.00 | 135 646.00 | | 135 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 315 753.00 | 315 753.00 | | 315 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
VB T. V. A. | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 753.00 | 61 753.00 | | 61 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 614.00 | 468 131.00 | 41 483.00 | 509 614.00 |
VW T.V.A. | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 544.00 | 259 544.00 | 157 000.00 | 416 544.00 |