| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 474.00 | | 85 474.00 | 85 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 133 912.00 | 57 054.00 | 76 858.00 | 133 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 545.00 | 19 788.00 | 3 757.00 | 23 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 832.00 | 88 935.00 | 23 897.00 | 112 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 572.00 | 165 777.00 | 227 795.00 | 393 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BZ Autres créances | 56 465.00 | | 56 465.00 | 56 465.00 |
CF Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 293.00 | 165 777.00 | 288 515.00 | 454 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | | | 370.00 |
DG Autres réserves | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
DH Report à nouveau | -116 142.00 | | | -116 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 912.00 | | | -40 912.00 |
DL TOTAL (I) | -127 145.00 | | | -127 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 184.00 | | | 296 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 661.00 | | | 415 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 515.00 | | | 288 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 616.00 | | | 286 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 436.00 | | 299 436.00 | 299 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 436.00 | | 299 436.00 | 299 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 401.00 | | | 422 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 314.00 | | | 463 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 912.00 | | | -40 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 573.00 | | | 393 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 825.00 | | | 122 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 291.00 | | | 270 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 465.00 | 24 313.00 | | 141 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 465.00 | 24 313.00 | | 141 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 193.00 | 173 648.00 | 85 486.00 | 295 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 465.00 | 43 049.00 | 13 416.00 | 56 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 145.00 | 43 049.00 | 14 095.00 | 57 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 161.00 | 286 616.00 | 85 486.00 | 408 161.00 |