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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 321.00 | 2 508.00 | 7 813.00 | 10 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 369.00 | 2 508.00 | 7 861.00 | 10 369.00 |
BT Marchandises | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 905.00 | | 73 905.00 | 73 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 274.00 | 2 508.00 | 81 766.00 | 84 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
DH Report à nouveau | -26 211.00 | -43 341.00 | | -26 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 987.00 | 17 130.00 | | 14 987.00 |
DL TOTAL (I) | 20 209.00 | 5 222.00 | | 20 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 302.00 | 6 619.00 | | 4 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 092.00 | 21 845.00 | | 27 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 480.00 | 11 322.00 | | 24 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027.00 | 2 549.00 | | 1 027.00 |
EA Autres dettes | | 3 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 557.00 | 45 671.00 | | 61 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 766.00 | 50 892.00 | | 81 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 938.00 | 41 370.00 | | 54 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
FG Production vendue services | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 454.00 | | 122 454.00 | 122 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 041.00 | 9 134.00 | | 10 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 844.00 | 120 471.00 | | 124 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 857.00 | 103 341.00 | | 109 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 987.00 | 17 130.00 | | 14 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 787.00 | | 583.00 | 9 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 739.00 | | 583.00 | 9 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 1 965.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 1 965.00 | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 302.00 | 2 339.00 | 1 964.00 | 4 302.00 |
VI Groupe et associés | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 901.00 | 54 938.00 | 1 964.00 | 56 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 331.00 | 3 807.00 | | 3 331.00 |
ST Autres comptes | 13 837.00 | 10 348.00 | | 13 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 276.00 | 3 081.00 | | 3 276.00 |
YT Sous‐traitance | 196.00 | | | 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 619.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 737.00 | 619.00 | | 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 491.00 | 24 071.00 | | 24 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 170.00 | 14 500.00 | | 13 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 640.00 | 17 236.00 | | 20 640.00 |