| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 262.00 | 257.00 | 4 519.00 |
AH Fonds commercial | 360 541.00 | | 360 541.00 | 360 541.00 |
AP Constructions | 10 132.00 | 9 216.00 | 915.00 | 10 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 331.00 | 380 249.00 | 11 081.00 | 391 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 432.00 | 1 131 797.00 | 62 634.00 | 1 194 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 165.00 | 1 525 526.00 | 446 639.00 | 1 972 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 620 549.00 | | 620 549.00 | 620 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 227.00 | | 52 227.00 | 52 227.00 |
BZ Autres créances | 139 252.00 | | 139 252.00 | 139 252.00 |
CF Disponibilités | 351 923.00 | | 351 923.00 | 351 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 085.00 | | 38 085.00 | 38 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 039.00 | | 1 202 039.00 | 1 202 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 205.00 | 1 525 526.00 | 1 648 678.00 | 3 174 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 99 801.00 | | | 99 801.00 |
DH Report à nouveau | -7 727.00 | | | -7 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 236.00 | | | -22 236.00 |
DL TOTAL (I) | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 773.00 | | | 363 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 431.00 | | | 972 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 606.00 | | | 173 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 917.00 | | | 1 536 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 678.00 | | | 1 648 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 691.00 | | | 1 525 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 283.00 | | 11 882.00 | 1 960 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 972 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 712.00 | | 350.00 | 364 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 618.00 | | 11 277.00 | 1 584 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 954.00 | | 255.00 | 10 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 045.00 | 52 482.00 | | 1 473 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 93.00 | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 875.00 | 52 389.00 | | 1 468 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 432.00 | 972 432.00 | | 972 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 606.00 | 173 606.00 | | 173 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
UX Autres créances clients | 52 228.00 | 52 000.00 | 228.00 | 52 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 360.00 | 12 134.00 | 11 226.00 | 23 360.00 |
VI Groupe et associés | 363 773.00 | 363 773.00 | | 363 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 252.00 | 139 252.00 | | 139 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 774.00 | 229 337.00 | 11 437.00 | 240 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 917.00 | 1 525 692.00 | 11 226.00 | 1 536 917.00 |