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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 247.00 | 86 852.00 | 39 394.00 | 126 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 089.00 | 43 353.00 | 13 735.00 | 57 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 199.00 | 132 009.00 | 213 190.00 | 345 199.00 |
BT Marchandises | 66 580.00 | 201.00 | 66 378.00 | 66 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 512.00 | 18 886.00 | 403 625.00 | 422 512.00 |
BZ Autres créances | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 740.00 | | 200 740.00 | 200 740.00 |
CF Disponibilités | 59 311.00 | | 59 311.00 | 59 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 037.00 | 19 087.00 | 741 949.00 | 761 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 237.00 | 151 097.00 | 955 140.00 | 1 106 237.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 631 775.00 | | | 631 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
DL TOTAL (I) | 740 412.00 | | | 740 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 771.00 | | | 29 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 091.00 | | | 100 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 727.00 | | | 214 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 140.00 | | | 955 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 719.00 | | | 205 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 090.00 | | 15 498.00 | 330 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 160 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 345 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 837.00 | | 15 498.00 | 167 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 450.00 | | | 160 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 278.00 | 10 730.00 | | 121 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 475.00 | 10 730.00 | | 119 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 569.00 | 201.00 | 569.00 | 569.00 |
6T Sur comptes clients | 9 181.00 | 15 740.00 | 6 036.00 | 9 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 751.00 | 15 942.00 | 6 605.00 | 9 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 751.00 | 15 942.00 | 6 605.00 | 9 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 942.00 | 6 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 391 826.00 | 391 826.00 | | 391 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 771.00 | 20 763.00 | 9 007.00 | 29 771.00 |
VI Groupe et associés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 448.00 | 427 388.00 | 157 060.00 | 584 448.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 727.00 | 205 719.00 | 9 007.00 | 214 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
ST Autres comptes | 125 592.00 | | | 125 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 145.00 | | | 230 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 893.00 | | | 113 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 002.00 | | | 199 002.00 |