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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 285.00 | 7 432.00 | 446 853.00 | 454 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
BZ Autres créances | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CF Disponibilités | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 865.00 | | 28 865.00 | 28 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 150.00 | 7 432.00 | 475 718.00 | 483 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 425 045.00 | | 425 045.00 | 425 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 254 006.00 | 266 537.00 | | 254 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 933.00 | 87 468.00 | | 92 933.00 |
DL TOTAL (I) | 355 323.00 | 362 390.00 | | 355 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794.00 | 153.00 | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 859.00 | 90 038.00 | | 110 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241.00 | 3 467.00 | | 1 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 502.00 | 13 919.00 | | 7 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 395.00 | 107 578.00 | | 120 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 718.00 | 469 968.00 | | 475 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 395.00 | 107 578.00 | | 120 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | 71.00 | | 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 915.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 915.00 | 6 777.00 | | 15 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 237.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 101.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | 20 361.00 | | 15 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 069.00 | 133 323.00 | | 145 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 136.00 | 45 855.00 | | 52 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 933.00 | 87 468.00 | | 92 933.00 |