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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 293.00 | 102 080.00 | 24 213.00 | 126 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 916.00 | 76 782.00 | 11 133.00 | 87 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 146.00 | 137 017.00 | 21 129.00 | 158 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 363.00 | 315 879.00 | 62 484.00 | 378 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 336.00 | | 458 336.00 | 458 336.00 |
BZ Autres créances | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
CF Disponibilités | 145 978.00 | | 145 978.00 | 145 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 176.00 | | 743 176.00 | 743 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 538.00 | 315 879.00 | 805 659.00 | 1 121 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
DL TOTAL (I) | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 281.00 | | | 257 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 834.00 | | | 286 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 118.00 | | | 138 118.00 |
EA Autres dettes | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 833.00 | | | 753 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 659.00 | | | 805 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 935.00 | | | 711 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 889 555.00 | | 3 889 555.00 | 3 889 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 889 555.00 | | 3 889 555.00 | 3 889 555.00 |
FM Production stockée | | | -9 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 943 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 708.00 | |
GE Autres charges | | | 14 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 628.00 | | | 55 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 933.00 | | | 3 957 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 527.00 | | | 3 921 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 602.00 | | 30 001.00 | 426 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 240.00 | 378 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 690.00 | 372 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 044.00 | | 27 001.00 | 421 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 558.00 | | 3 000.00 | 5 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 861.00 | 24 708.00 | 75 690.00 | 366 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 861.00 | 24 708.00 | 75 690.00 | 366 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 834.00 | 286 834.00 | | 286 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
UX Autres créances clients | 458 336.00 | 458 336.00 | | 458 336.00 |
VB T. V. A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VC Groupe et associés | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 781.00 | 42 474.00 | 22 308.00 | 64 781.00 |
VI Groupe et associés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 900.00 | | | 228 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 351.00 | 548 513.00 | 4 838.00 | 553 351.00 |
VW T.V.A. | 59 301.00 | 59 301.00 | | 59 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 243.00 | 711 935.00 | 22 308.00 | 734 243.00 |