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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 619.00 | 35 869.00 | 14 750.00 | 50 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 218 641.00 | | 1 218 641.00 | 1 218 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 481.00 | 35 869.00 | 2 668 612.00 | 2 704 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 740.00 | | 511 740.00 | 511 740.00 |
BZ Autres créances | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 246 362.00 | | 8 246 362.00 | 8 246 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 838 073.00 | | 8 838 073.00 | 8 838 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 555.00 | 35 869.00 | 11 506 685.00 | 11 542 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 218 801.00 | | | 1 218 801.00 |
CU Autres participations | 1 414 982.00 | | 1 414 982.00 | 1 414 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 079 772.00 | 8 907 665.00 | | 9 079 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 865.00 | 172 107.00 | | 224 865.00 |
DL TOTAL (I) | 10 954 638.00 | 10 729 772.00 | | 10 954 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 738.00 | 455 696.00 | | 290 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 278.00 | 18 755.00 | | 38 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 031.00 | 142 370.00 | | 223 031.00 |
EA Autres dettes | | 4 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 047.00 | 620 921.00 | | 552 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 506 685.00 | 11 350 693.00 | | 11 506 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 047.00 | 620 921.00 | | 552 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 631.00 | | 5 691 099.00 | 2 363 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 322 066.00 | 2 653 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 350 249.00 | 2 704 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 183.00 | 50 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 619.00 | | 28 183.00 | 50 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313 013.00 | | 5 662 916.00 | 2 313 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 909.00 | 5 961.00 | | 29 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 909.00 | 5 961.00 | | 29 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 489.00 | 171 489.00 | | 171 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 278.00 | 38 278.00 | | 38 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 278.00 | 99 278.00 | | 99 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 218 641.00 | 1 218 641.00 | | 1 218 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 511 740.00 | | | 511 740.00 |
VB T. V. A. | 21 738.00 | | | 21 738.00 |
VI Groupe et associés | 119 249.00 | 119 249.00 | | 119 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 113.00 | 1 805 113.00 | | 1 805 113.00 |
VW T.V.A. | 122 275.00 | 122 275.00 | | 122 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 047.00 | 552 047.00 | | 552 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 227.00 | 38 010.00 | | 33 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 381.00 | 16 810.00 | | 56 381.00 |
ST Autres comptes | 63 451.00 | 62 667.00 | | 63 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 506.00 | 18 756.00 | | 26 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 543.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 781.00 | 39 553.00 | | 34 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 100.00 | 84 600.00 | | 87 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 202.00 | 8 040.00 | | 17 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 338.00 | 98 233.00 | | 146 338.00 |